ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,780 | 139,195 |
| 減価償却費 | 39,300 | 49,000 |
| のれん償却額 | 28,890 | 46,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,495 | 30,735 |
| 受取利息 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 2,965 | 3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,415 | -96,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,488 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,136 | 28,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,589 | -1,465 |
| その他 | -22,508 | -54,865 |
| 小計 | 203,721 | 143,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | -2,892 | -2,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,982 |
| 法人税等の支払額 | -116,321 | -29,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,514 | 117,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,330 | -19,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,941 | -31,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -345,682 |
| その他 | -74 | 2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,346 | -341,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,969 | 36,615 |
| 長期借入れによる収入 | － | 451,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,750 | -113,917 |
| リース債務の返済による支出 | -1,000 | -1,956 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,218 | 376,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,386 | 153,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,353 | 1,169,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
