受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は1,316,118千円となり、前連結会計年度末と比較して408,726千円増加しております。これは主として、現金及び預金の増加(前連結会計年度末比149,937千円増加)と受取手形及び売掛金の増加(同197,402千円増加)が要因であります。
② 固定資産

2017/06/21 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は主に事業所の賃借に伴う敷金及び保証金であります。これらは差入先の信用リスクに晒されていますが、賃貸借契約に際し差入先の信用状況を把握するとともに、適宜、差入先の信用状況の把握に努めております。営業債務である買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びリース債務は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/21 15:00