有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※1 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	800,000千円	1,100,000千円
借入実行残高	650,000千円	760,000千円
差引額	150,000千円	340,000千円