シルバーライフ（9262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,740 | 402,811 |
| 減価償却費 | 80,432 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,637 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,969 | |
| 支払利息 | 2,444 | |
| 固定資産除却損 | 9,885 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,291 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,749 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,091 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,028 | |
| その他 | -10,412 | |
| 小計 | 455,781 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,969 | |
| 利息の支払額 | -2,416 | |
| 法人税等の支払額 | -181,548 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,786 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,041 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,616 | |
| 貸付けによる支出 | -9,461 | |
| 貸付金の回収による収入 | 13,196 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,055 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 990 | |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,800 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,310 | |
| その他投資の取得による支出 | -5,533 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,512 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,082 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -751 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,833 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,440 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
