キャッシュ・フローの状況
2024年9月12日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 333 | -96 | -103 | 237 | - | 460 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 276 | -154 | -79 | 122 | - | 503 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 426 | -207 | 6 | 219 | -222 | 728 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 182 | -283 | 1,218 | -101 | -291 | 1,846 | 通期 | 507 | -716 | 1,168 | -209 | -741 | 1,687 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 393 | -115 | -11 | 278 | -129 | 1,954 | 通期 | 907 | -324 | -9 | 583 | -336 | 2,260 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 233 | -755 | -2 | -522 | -750 | 1,737 | 通期 | 679 | -1,100 | 8 | -421 | -1,107 | 1,847 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 477 | -990 | -6 | -513 | -998 | 1,328 | 通期 | 369 | -2,689 | 1,945 | -2,320 | -2,703 | 1,472 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 721 | -1,093 | 383 | -372 | -1,159 | 1,484 | 通期 | 1,210 | -1,471 | 263 | -261 | -1,540 | 1,475 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 629 | -254 | -117 | 375 | -276 | 1,733 | 通期 | 1,201 | -938 | -231 | 264 | -959 | 1,508 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 705 | -472 | -283 | 233 | -476 | 1,458 | 通期 | 1,315 | -1,157 | -400 | 158 | -1,163 | 1,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- 2億3695万
- 2016年7月（個） -48.4%
- 1億2227万
- 2017年7月（個） +79.5%
- 2億1948万
- 2018年7月（個） マイ転
- -2億915万
- 2019年7月（個） プラ転
- 5億8252万
- 2020年7月（個） マイ転
- -4億2131万
- 2021年7月（個） -450.65%
- -23億1994万
- 2022年7月（個）
- -2億6109万
- 2023年7月（個） プラ転
- 2億6355万
- 2024年7月（個） -40.05%
- 1億5800万
設備投資#5*
- 2015年7月
- -
- 2016年7月
- -
- 2017年7月（個）
- -2億2232万
- 2018年7月（個）増加+233.09%
- -7億4054万
- 2019年7月（個）減少-54.59%
- -3億3628万
- 2020年7月（個）増加+229.12%
- -11億679万
- 2021年7月（個）増加+144.25%
- -27億333万
- 2022年7月（個）減少-43.04%
- -15億3976万
- 2023年7月（個）減少-37.73%
- -9億5881万
- 2024年7月（個）増加+21.31%
- -11億6312万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 9.42%
- 2016年7月（個）
- 6.64%
- 2017年7月（個）
- 8.13%
- 2018年7月（個）
- 7.74%
- 2019年7月（個）
- 11.62%
- 2020年7月（個）
- 7.69%
- 2021年7月（個）
- 3.68%
- 2022年7月（個）
- 10.79%
- 2023年7月（個）
- 9.79%
- 2024年7月（個）
- 9.7%