半期報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 581,300 | 509,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 371,189 | 431,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,529 | 52,959 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △33,390 | △21,826 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,849 | △5,458 | |||||||||
| 支払利息 | 2,071 | 4,698 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 6,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,317 | 51,248 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,424 | △2,355 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,346 | △194,874 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 1,079 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △878 | △35,863 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,582 | △2,560 | |||||||||
| その他 | △91,031 | △33,459 | |||||||||
| 小計 | 858,833 | 760,516 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,849 | 5,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,080 | △5,199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,751 | △151,678 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,851 | 609,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,502 | △470,996 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,624 | △42,232 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △660 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,622 | 4,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △153 | △229 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 320 | |||||||||
| その他 | △445 | △1,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471,591 | △510,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,700 | △161,365 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △162,635 | △161,899 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △360 | △629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,696 | △23,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,436 | 74,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,524 | 1,265,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,458,087 | ※1 1,340,077 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
