SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,089 | 197,236 |
| 減価償却費 | 14,778 | 21,042 |
| のれん償却額 | － | 597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 8,860 |
| 受取利息 | -36 | -470 |
| 支払利息 | － | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,346 | 4,755 |
| 本社移転費用 | － | 19,478 |
| 株式公開費用 | － | 14,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,597 | -139,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,246 | 5,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,975 | -144,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,222 | 55,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,692 | 5,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,746 | 32,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166,787 | 494,109 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 105,486 | 165,091 |
| その他 | 6,196 | 17,123 |
| 小計 | 329,682 | 757,724 |
| 利息の受取額 | 36 | 470 |
| 利息の支払額 | － | -26 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -13,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -23,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,563 | 721,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -15,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,531 | -13,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,100 | -30,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,315 | -44,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15 |
| 出資金の払込による支出 | － | -22,048 |
| 出資金の回収による収入 | － | 13,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,255 | -102,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 706,534 |
| 借入金の返済による支出 | － | -3,178 |
| 株式公開費用の支出 | － | -14,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 688,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,308 | 1,307,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,969 | 1,948,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
