有価証券報告書-第15期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 132,089 | 197,236 |
減価償却費 | 14,778 | 21,042 |
のれん償却額 | - | 597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 8,860 |
受取利息 | -36 | -470 |
支払利息 | - | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,346 | 4,755 |
本社移転費用 | - | 19,478 |
株式公開費用 | - | 14,836 |
売上債権の増減額(△は増加) | -107,597 | -139,759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,246 | 5,420 |
前払費用の増減額(△は増加) | -81,975 | -144,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,222 | 55,731 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,692 | 5,823 |
前受金の増減額(△は減少) | -6,746 | 32,080 |
預り金の増減額(△は減少) | 166,787 | 494,109 |
前受収益の増減額(△は減少) | 105,486 | 165,091 |
その他 | 6,196 | 17,123 |
小計 | 329,682 | 757,724 |
利息の受取額 | 36 | 470 |
利息の支払額 | - | -26 |
本社移転費用の支払額 | - | -13,022 |
法人税等の支払額 | -1,155 | -23,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,563 | 721,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 587 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -15,129 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,531 | -13,675 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -13,100 | -30,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -25,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 8,333 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,315 | -44,371 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 15 |
出資金の払込による支出 | - | -22,048 |
出資金の回収による収入 | - | 13,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,255 | -102,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 706,534 |
借入金の返済による支出 | - | -3,178 |
株式公開費用の支出 | - | -14,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 688,519 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,308 | 1,307,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,969 | 1,948,642 |