キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 連結 | 通期 | 139 | -5 | -1 | 134 | - | 404 |
| 2017年 1月期 連結 | 通期 | 329 | -91 | - | 237 | -22 | 641 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 282 | -56 | - | 226 | -8 | 867 | 通期 | 722 | -103 | 689 | 619 | -29 | 1,949 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -413 | -214 | -31 | -627 | -7 | 1,290 | 通期 | -138 | -219 | -36 | -357 | -12 | 1,555 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 3 | -67 | -18 | -64 | -6 | 1,473 | 通期 | 278 | -223 | -9 | 55 | -14 | 1,600 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 463 | -88 | 1,160 | 374 | -38 | 3,134 | 通期 | 306 | -67 | 585 | 239 | -45 | 2,425 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -244 | -332 | -26 | -577 | -208 | 1,823 | 通期 | -183 | -393 | -101 | -576 | -219 | 1,748 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 235 | -71 | -80 | 164 | -22 | 1,833 | 通期 | 890 | -83 | -154 | 807 | -33 | 2,402 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -175 | -3 | 138 | -178 | -6 | 2,362 | 通期 | 207 | 47 | 67 | 254 | -13 | 2,725 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（連）
- 1億3400万
- 2017年1月（連） +77.09%
- 2億3730万
- 2018年1月（連） +160.91%
- 6億1915万
- 2019年1月（連） マイ転
- -3億5728万
- 2020年1月（連） プラ転
- 5500万
- 2021年1月（連） +335.01%
- 2億3926万
- 2022年1月（連） マイ転
- -5億7591万
- 2023年1月（連） プラ転
- 8億687万
- 2024年1月（連） -68.52%
- 2億5400万
設備投資#5*
- 2016年1月
- -
- 2017年1月（連）
- -2183万
- 2018年1月（連）増加+31.89%
- -2880万
- 2019年1月（連）減少-57.27%
- -1230万
- 2020年1月（連）増加+15.62%
- -1423万
- 2021年1月（連）増加+213.54%
- -4462万
- 2022年1月（連）増加+390.89%
- -2億1905万
- 2023年1月（連）減少-85%
- -3285万
- 2024年1月（連）減少-59.53%
- -1329万
営業CFマージン
- 2016年1月（連）
- 12.21%
- 2017年1月（連）
- 19.08%
- 2018年1月（連）
- 29.02%
- 2019年1月（連）
- -3.38%
- 2020年1月（連）
- 5.68%
- 2021年1月（連）
- 6.22%
- 2022年1月（連）
- -3.72%
- 2023年1月（連）
- 36.26%
- 2024年1月（連）
- 7.52%