SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,102 | 80,100 |
| 減価償却費 | 9,982 | 13,166 |
| のれん償却額 | 17,265 | 3,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 3,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
| 受取補償金 | － | -6,000 |
| 支払利息 | 38 | 3,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,193 | 24,042 |
| 株式報酬費用 | 707 | 7,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,061 | -142,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -506 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,655 | -40,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,978 | -19,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -134,048 | 417,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,753 | 24,174 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 87,913 | 38,141 |
| その他 | 29,796 | 96,611 |
| 小計 | 72,619 | 502,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 18 |
| 利息の支払額 | -38 | -3,563 |
| 法人税等の支払額 | -69,902 | -36,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | 462,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -36,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -2,216 |
| 出資金の回収による収入 | 164 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 978 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,851 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,995 | -88,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,918 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,989 | － |
| 配当金の支払額 | -31,142 | － |
| 借入れによる収入 | － | 1,223,333 |
| 借入金の返済による支出 | -3,560 | -63,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,795 | 1,160,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,104 | 1,533,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,092 | 3,134,039 |
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