SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,100 | -41,465 |
| 減価償却費 | 13,166 | 30,745 |
| のれん償却額 | 3,344 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,217 | 16,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -71 |
| 受取家賃 | -9,841 | -8,289 |
| 受取補償金 | -6,000 | － |
| 支払利息 | 3,563 | 1,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,042 | 16,251 |
| 株式報酬費用 | 7,905 | 1,864 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,867 |
| 減損損失 | － | 35,876 |
| 事務所移転費用 | － | 8,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,733 | -12,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 1,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,101 | -93,693 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,124 | -83,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,457 | 89,519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 417,005 | -95,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,174 | -28,056 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,141 | 63,166 |
| その他 | 79,487 | 28,552 |
| 小計 | 486,614 | -184,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 71 |
| 利息の支払額 | -3,563 | -1,735 |
| 家賃の受取額 | 9,841 | 8,289 |
| 補償金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,015 | -66,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,895 | -244,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,216 | -2,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -205,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,038 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -75,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,471 | -332,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,223,333 | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -63,324 | -76,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,008 | -26,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,946 | -601,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,222 | 1,823,323 |
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