SKIYAKI（3995）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、175,282千円(前第2四半期連結累計期間は235,218千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益160,487千円、減価償却費18,888千円、前渡金の減少76,582千円、契約負債の増加81,799千円等の増加要因があった一方で、売上債権の増加111,740千円、前払費用の増加105,175千円、仕入債務の減少125,650千円、預り金の減少83,221千円等の減少要因があったことによるものであります。

2023/09/14 10:22