営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、244,221千円(前第2四半期連結累計期間は462,895千円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費30,745千円、減損損失35,876千円、仕入債務の増加額89,519千円、前受収益の増加63,166千円等の増加要因があった一方で、税金等調整前四半期純損失41,465千円、役員退職慰労引当金の減少70,000千円、前払費用の増加93,693千円、長期前払費用の増加83,343千円、預り金の減少95,338千円、法人税等の支払額66,220千円等の減少要因があったことによるものであります。

2021/09/14 10:21