SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月14日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日
至 2022年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,465 | 100,976 |
| 減価償却費 | 30,745 | 37,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,796 | 7,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -93 |
| 受取家賃 | -8,289 | － |
| 支払利息 | 1,735 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,251 | -2,938 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,025 |
| 債務免除益 | － | -7,645 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,952 |
| 臨時損失 | － | 7,286 |
| 株式報酬費用 | 1,864 | 3,569 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 2,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,033 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,867 | － |
| 減損損失 | 35,876 | － |
| 事務所移転費用 | 8,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,889 | -9,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,080 | -4,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,693 | -46,283 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -83,823 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,343 | 15,146 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 38,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 8,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,056 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,166 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 70,226 |
| その他 | 22,733 | 18,099 |
| 小計 | -184,626 | 200,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,485 |
| 家賃の受取額 | 8,289 | － |
| 臨時損失の支払額 | － | -7,286 |
| 法人税等の支払額 | -66,220 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 43,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,221 | 235,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -2,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,524 | -19,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -75,076 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,283 | -71,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 490 |
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -76,005 | -80,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,005 | -79,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,898 | 84,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,321 | 1,832,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
