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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年2月1日至 2021年7月31日	自 2022年2月1日至 2022年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-41,465	100,976
減価償却費	30,745	37,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,796	7,724
受取利息及び受取配当金	-71	-93
受取家賃	-8,289	－
支払利息	1,735	1,485
持分法による投資損益（△は益）	16,251	-2,938
持分変動損益（△は益）	－	-2,025
債務免除益	－	-7,645
子会社清算損益（△は益）	－	1,952
臨時損失	－	7,286
株式報酬費用	1,864	3,569
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	－	2,458
投資有価証券評価損益（△は益）	－	44,033
関係会社株式売却損益（△は益）	-45,867	－
減損損失	35,876	－
事務所移転費用	8,800	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-70,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	-12,889	-9,723
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,080	-4,305
前払費用の増減額（△は増加）	-93,693	-46,283
預け金の増減額（△は増加）	－	-83,823
長期前払費用の増減額（△は増加）	-83,343	15,146
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	38,541
未払金の増減額（△は減少）	－	8,685
前受金の増減額（△は減少）	-28,056	－
前受収益の増減額（△は減少）	63,166	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	70,226
その他	22,733	18,099
小計	-184,626	200,695
利息及び配当金の受取額	71	93
利息の支払額	-1,735	-1,485
家賃の受取額	8,289	－
臨時損失の支払額	－	-7,286
法人税等の支払額	-66,220	－
法人税等の還付額	－	43,201
営業活動によるキャッシュ・フロー	-244,221	235,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,422	-2,567
無形固定資産の取得による支出	-205,524	-19,740
投資有価証券の取得による支出	－	-49,999
投資有価証券の売却による収入	750	－
出資金の払込による支出	-10	－
関係会社貸付けによる支出	-50,000	－
貸付金の回収による収入	－	1,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-75,076	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332,283	-71,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	490
借入れによる収入	50,000	－
借入金の返済による支出	-76,005	-80,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,005	-79,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	611	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-601,898	84,640
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,748,321	1,832,962

SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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