SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,976 | 160,487 |
| 減価償却費 | 37,349 | 18,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,724 | 26,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -90 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,938 | -16,632 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,025 | － |
| 債務免除益 | -7,645 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,952 | － |
| 臨時損失 | 7,286 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 5,713 |
| 株式報酬費用 | 3,569 | 4,435 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2,458 | 7,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,723 | -111,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,305 | -811 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,998 | 76,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,283 | -105,175 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -83,823 | 2,634 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,146 | -16,166 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 38,541 | -63,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,698 | -125,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,685 | 438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 363,533 | -83,221 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,226 | 81,799 |
| その他 | -6,733 | 1,485 |
| 小計 | 200,695 | -135,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 90 |
| 利息の支払額 | -1,485 | -1,437 |
| 臨時損失の支払額 | -7,286 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -5,713 |
| 法人税等の支払額 | － | -33,110 |
| 法人税等の還付額 | 43,201 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,218 | -175,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567 | -2,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,740 | -4,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,999 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 3,750 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,057 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 490 | 1,230 |
| 借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 借入金の返済による支出 | -80,010 | -62,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,520 | 138,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,640 | -39,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,671 | 2,362,104 |
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