キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 197,236 | 159,127 |
| 減価償却費 | 21,042 | 24,622 |
| のれん償却額 | 597 | 25,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 14,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -378 |
| 支払利息 | 26 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,755 | 34,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,772 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,260 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,361 |
| 本社移転費用 | 19,478 | － |
| 減損損失 | － | 25,811 |
| 固定資産除却損 | － | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,242 |
| 出資金評価損 | － | 7,272 |
| 株式公開費用 | 14,836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,759 | -61,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,420 | -273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144,261 | -105,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,731 | 64,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,823 | -5,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,080 | -39,967 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 494,109 | -248,898 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 165,091 | 105,997 |
| その他 | 5,858 | -5,650 |
| 小計 | 757,724 | -122,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 378 |
| 利息の支払額 | -26 | -85 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,265 | -95,624 |
| 本社移転費用の支払額 | -13,022 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,312 | -16,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,833 | -138,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 587 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,129 | -5,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,675 | -7,090 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -29,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,333 | 16,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,371 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | － |
| 出資金の払込による支出 | -22,048 | -5,200 |
| 出資金の回収による収入 | 13,610 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,679 | -219,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 706,534 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | － | -31,092 |
| 借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 借入金の返済による支出 | -3,178 | -4,512 |
| 株式公開費用の支出 | -14,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,519 | -35,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,673 | -393,231 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,642 | 1,555,257 |
