有価証券報告書-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2019年4月23日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- 2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,948,642 | 1,555,257 |
| 売掛金 | 456,956 | 599,633 |
| 商品 | － | 520 |
| 前払費用 | 293,526 | 400,314 |
| 繰延税金資産 | 8,980 | 3,845 |
| その他 | 35,390 | 174,052 |
| 貸倒引当金 | -6,116 | -24,222 |
| 流動資産計 | 2,737,379 | 2,709,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 970 | 970 |
| 減価償却累計額 | -84 | -169 |
| 建物（純額） | 885 | 800 |
| 車両運搬具 | － | 3,664 |
| 減価償却累計額 | － | -2,238 |
| 車両運搬具（純額） | － | 1,425 |
| 工具 | 26,694 | 32,875 |
| 減価償却累計額 | -12,322 | -19,130 |
| 工具 | 14,372 | 13,745 |
| 有形固定資産合計 | 15,257 | 15,971 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,132 | 18,770 |
| のれん | 13,752 | 207,580 |
| 無形固定資産合計 | 40,885 | 226,350 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 57,486 | 30,319 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,845 | － |
| 敷金及び保証金 | 45,755 | 44,283 |
| 繰延税金資産 | 4,371 | 12,331 |
| その他 | 9,201 | 30,735 |
| 貸倒引当金 | -4,219 | -7,341 |
| 投資その他の資産合計 | 118,440 | 110,328 |
| 固定資産計 | 174,583 | 352,650 |
| 資産の部合計 | 2,911,963 | 3,062,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 344,009 | 510,404 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600 | 6,074 |
| 未払金 | 25,059 | 20,436 |
| 未払法人税等 | 32,827 | 77,194 |
| 前受金 | 66,128 | 32,683 |
| 預り金 | 890,365 | 672,927 |
| 前受収益 | 350,681 | 456,678 |
| その他 | 40,622 | 47,244 |
| 流動負債計 | 1,750,293 | 1,823,644 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,200 | 12,635 |
| 固定負債計 | 1,200 | 12,635 |
| 負債の部合計 | 1,751,493 | 1,836,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 553,267 | 554,267 |
| 資本剰余金 | 527,267 | 521,073 |
| 利益剰余金 | 72,184 | 120,958 |
| 自己株式 | － | -346 |
| 株主資本合計 | 1,152,718 | 1,195,952 |
| 非支配株主持分 | 7,751 | 29,820 |
| 純資産の部合計 | 1,160,470 | 1,225,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,911,963 | 3,062,053 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,933,346 | 1,401,175 |
| 売掛金 | 452,613 | 491,555 |
| 商品 | － | 292 |
| 前渡金 | － | 41,838 |
| 前払費用 | 293,458 | 399,788 |
| 繰延税金資産 | 8,980 | 3,845 |
| その他 | 35,248 | 51,965 |
| 貸倒引当金 | -9,026 | -24,222 |
| 流動資産計 | 2,714,620 | 2,366,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 970 | 970 |
| 減価償却累計額 | -84 | -169 |
| 建物（純額） | 885 | 800 |
| 工具 | 26,694 | 30,600 |
| 減価償却累計額 | -12,322 | -17,901 |
| 工具 | 14,372 | 12,699 |
| 有形固定資産合計 | 15,257 | 13,499 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,132 | 18,770 |
| 無形固定資産合計 | 27,132 | 18,770 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 3,757 |
| 関係会社株式 | 55,100 | 367,664 |
| 出資金 | 8,437 | 5,189 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,333 | － |
| 長期前払費用 | － | 17,422 |
| 敷金及び保証金 | 43,555 | 41,105 |
| 繰延税金資産 | 4,371 | 12,331 |
| その他 | 510 | 77 |
| 貸倒引当金 | -8,588 | -38 |
| 投資その他の資産合計 | 141,719 | 447,509 |
| 固定資産計 | 184,109 | 479,779 |
| 資産の部合計 | 2,898,730 | 2,846,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 343,411 | 388,119 |
| 未払金 | 23,257 | 16,888 |
| 未払費用 | 12,758 | 14,576 |
| 未払法人税等 | 32,810 | 54,591 |
| 前受金 | 65,933 | 30,188 |
| 預り金 | 890,033 | 665,754 |
| 前受収益 | 350,681 | 456,678 |
| その他 | 27,752 | 17,969 |
| 流動負債計 | 1,746,638 | 1,644,768 |
| 負債の部合計 | 1,746,638 | 1,644,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 553,267 | 554,267 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 527,267 | 528,267 |
| 資本剰余金合計 | 527,267 | 528,267 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 71,557 | 119,061 |
| 利益剰余金合計 | 71,557 | 119,061 |
| 自己株式 | － | -346 |
| 株主資本合計 | 1,152,092 | 1,201,249 |
| 純資産の部合計 | 1,152,092 | 1,201,249 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,730 | 2,846,018 |
