有価証券報告書-第19期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479 | 73,720 |
| 減価償却費 | 28,015 | 67,963 |
| のれん償却額 | 6,743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,190 | 46,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -312 |
| 受取家賃 | -21,029 | -8,289 |
| 受取補償金 | -6,000 | － |
| 支払利息 | 6,549 | 3,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,928 | 11,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,312 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -75,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,369 |
| 減損損失 | 28,768 | 35,876 |
| 事務所移転費用 | － | 10,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 株式報酬費用 | 12,233 | 4,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,992 | -74,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,525 | 740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,275 | 43,374 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 897 | -59,436 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,368 | -31,045 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,673 | -37,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,856 | 63,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,385 | 513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,622 | -52,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 196,970 | -31,274 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,943 | 31,250 |
| その他 | 18,567 | -23,435 |
| 小計 | 361,079 | -68,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 311 |
| 利息の支払額 | -6,549 | -3,461 |
| 補償金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,335 | -111,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,228 | -182,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -75,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,367 | -6,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,256 | -212,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,038 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,750 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29,474 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,962 | -393,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 971 | － |
| 借入れによる収入 | 1,230,000 | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -645,709 | -151,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,261 | -101,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,129 | -676,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,222 | 1,748,321 |