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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年2月1日至 2022年1月31日	自 2022年2月1日至 2023年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	73,720	113,143
減価償却費	67,963	69,759
貸倒引当金の増減額（△は減少）	46,442	135,085
受取利息及び受取配当金	-312	-192
受取家賃	-8,289	－
支払利息	3,461	2,708
持分法による投資損益（△は益）	11,761	-12,816
関係会社株式売却損益（△は益）	-75,029	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-8,578
投資有価証券評価損益（△は益）	2,369	44,033
減損損失	35,876	－
事務所移転費用	10,126	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-70,000	－
債務免除益	－	-7,645
持分変動損益（△は益）	－	-10,714
子会社清算損益（△は益）	－	1,952
臨時損失	－	7,877
株式報酬費用	4,667	7,904
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	－	6,365
売上債権の増減額（△は増加）	-74,565	36,806
棚卸資産の増減額（△は増加）	740	-1,103
前渡金の増減額（△は増加）	43,374	41,756
前払費用の増減額（△は増加）	-59,436	-30,335
長期前払費用の増減額（△は増加）	-31,045	29,491
長期未収入金の増減額（△は増加）	-37,652	35,111
仕入債務の増減額（△は減少）	63,135	156,557
未払金の増減額（△は減少）	513	-431
預り金の増減額（△は減少）	-31,274	158,523
前受金の増減額（△は減少）	-52,570	－
前受収益の増減額（△は減少）	31,250	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	108,388
その他	-23,435	-24,694
小計	-68,210	858,953
利息及び配当金の受取額	311	192
利息の支払額	-3,461	-2,708
臨時損失の支払額	－	-7,877
法人税等の支払額	-111,277	-1,732
法人税等の還付額	－	43,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	-182,638	889,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-119,359	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-75,076	－
有形固定資産の取得による支出	-6,820	-7,921
無形固定資産の取得による支出	-212,230	-24,934
投資有価証券の取得による支出	－	-49,999
投資有価証券の売却による収入	－	8,578
関係会社株式の売却による収入	20,750	－
関係会社貸付けによる支出	-50,000	－
貸付金の回収による収入	20,000	5,000
敷金及び保証金の差入による支出	－	-13,806
敷金及び保証金の回収による収入	29,474	－
その他	-10	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-393,272	-83,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	700
借入れによる収入	50,000	－
借入金の返済による支出	-151,491	-154,222
財務活動によるキャッシュ・フロー	-101,491	-153,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	501	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-676,900	653,349
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,748,321	2,401,671

SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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