SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,720 | 113,143 |
| 減価償却費 | 67,963 | 69,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,442 | 135,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -192 |
| 受取家賃 | -8,289 | － |
| 支払利息 | 3,461 | 2,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,761 | -12,816 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,029 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,369 | 44,033 |
| 減損損失 | 35,876 | － |
| 事務所移転費用 | 10,126 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 債務免除益 | － | -7,645 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,714 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,952 |
| 臨時損失 | － | 7,877 |
| 株式報酬費用 | 4,667 | 7,904 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 6,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,565 | 36,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 740 | -1,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,374 | 41,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,436 | -30,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,045 | 29,491 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -37,652 | 35,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,135 | 156,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 513 | -431 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,274 | 158,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,570 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31,250 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 108,388 |
| その他 | -23,435 | -24,694 |
| 小計 | -68,210 | 858,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 192 |
| 利息の支払額 | -3,461 | -2,708 |
| 臨時損失の支払額 | － | -7,877 |
| 法人税等の支払額 | -111,277 | -1,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,638 | 889,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,359 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -75,076 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,820 | -7,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,230 | -24,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,750 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,474 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,272 | -83,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 700 |
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -151,491 | -154,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,491 | -153,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,900 | 653,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,321 | 2,401,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
