有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165,142 | 479 |
| 減価償却費 | 21,475 | 28,015 |
| のれん償却額 | 35,227 | 6,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,805 | -20,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -34 |
| 支払利息 | 65 | 6,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,896 | 77,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,312 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,343 | － |
| 減損損失 | 188,804 | 28,768 |
| 出資金評価損 | 4,817 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 株式報酬費用 | 21,397 | 12,233 |
| 受取補償金 | － | -6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,751 | 23,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | 1,525 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,714 | -52,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,134 | 897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,084 | -57,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,680 | 11,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,333 | 46,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 123,554 | 196,970 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 73,872 | -7,943 |
| その他 | -29,997 | 19,579 |
| 小計 | 384,325 | 361,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 34 |
| 利息の支払額 | -65 | -6,549 |
| 補償金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -106,125 | -54,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,150 | 306,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,161 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -39,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,903 | -5,256 |
| 事業譲受による支出 | -1,851 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,271 | － |
| 出資金の回収による収入 | 371 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,147 | -66,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,088 | 971 |
| 配当金の支払額 | -31,170 | － |
| 借入れによる収入 | － | 1,230,000 |
| 借入金の返済による支出 | -6,074 | -645,709 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,167 | 585,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,835 | 825,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,092 | 2,425,222 |