有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021年4月28日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【短信】
- 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,600,092 | 2,425,222 |
売掛金 | 621,383 | 597,458 |
商品 | 2,565 | 472 |
前払費用 | 472,582 | 467,017 |
その他 | 203,732 | 245,275 |
貸倒引当金 | -49,223 | -196 |
流動資産計 | 2,851,134 | 3,735,249 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 970 | 35,468 |
減価償却累計額 | -297 | -6,452 |
建物(純額) | 672 | 29,016 |
車両運搬具 | 3,664 | 3,664 |
減価償却累計額 | -2,713 | -3,664 |
車両運搬具(純額) | 951 | - |
工具 | 38,731 | 42,997 |
減価償却累計額 | -25,070 | -31,918 |
工具 | 13,660 | 11,078 |
有形固定資産合計 | 15,284 | 40,094 |
無形固定資産 | | |
のれん | 32,392 | - |
ソフトウエア | 15,403 | 11,734 |
無形固定資産合計 | 47,796 | 11,734 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 88,765 | 59,488 |
敷金及び保証金 | 89,826 | 83,495 |
繰延税金資産 | 15,368 | 48,557 |
その他 | 64,939 | 77,945 |
貸倒引当金 | -32,146 | -60,982 |
投資その他の資産合計 | 226,753 | 208,504 |
固定資産計 | 289,835 | 260,334 |
資産の部合計 | 3,140,969 | 3,995,583 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 567,482 | 509,638 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,648 | 149,532 |
未払金 | 45,953 | 56,808 |
未払法人税等 | 48,183 | 79,841 |
前受金 | 63,017 | 109,639 |
預り金 | 796,985 | 986,517 |
前受収益 | 530,551 | 522,607 |
役員退職慰労引当金 | - | 70,000 |
その他 | 57,544 | 68,728 |
流動負債計 | 2,113,366 | 2,553,314 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,986 | 448,345 |
その他 | - | 8,012 |
固定負債計 | 8,986 | 456,358 |
負債の部合計 | 2,122,353 | 3,009,672 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 577,591 | 582,714 |
資本剰余金 | 550,597 | 554,190 |
利益剰余金 | -135,633 | -158,633 |
自己株式 | -346 | -346 |
株主資本合計 | 992,208 | 977,924 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -1,905 | -316 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,905 | -316 |
非支配株主持分 | 28,313 | 8,302 |
純資産の部合計 | 1,018,616 | 985,911 |
負債・純資産合計 | 3,140,969 | 3,995,583 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,426,884 | 2,214,907 |
売掛金 | 516,666 | 548,342 |
商品 | 173 | 412 |
前渡金 | 133,196 | 176,507 |
前払費用 | 472,040 | 466,177 |
その他 | 25,534 | 48,613 |
貸倒引当金 | -211 | -196 |
流動資産計 | 2,574,283 | 3,454,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 970 | 35,468 |
減価償却累計額 | -297 | -6,452 |
建物(純額) | 672 | 29,016 |
工具 | 35,203 | 39,631 |
減価償却累計額 | -23,132 | -28,552 |
工具 | 12,070 | 11,078 |
有形固定資産合計 | 12,743 | 40,094 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,388 | 11,734 |
無形固定資産合計 | 15,388 | 11,734 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,757 | 52,408 |
関係会社株式 | 219,721 | 99,558 |
長期前払費用 | 32,307 | 15,737 |
敷金及び保証金 | 84,905 | 78,484 |
繰延税金資産 | 15,368 | 46,585 |
関係会社長期貸付金 | - | 30,000 |
その他 | 24,000 | - |
貸倒引当金 | -24,000 | -29,062 |
投資その他の資産合計 | 356,060 | 293,712 |
固定資産計 | 384,191 | 345,542 |
資産の部合計 | 2,958,475 | 3,800,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 434,033 | 472,098 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 146,664 |
未払金 | 41,391 | 50,911 |
未払費用 | 19,249 | 22,090 |
未払法人税等 | 44,209 | 79,606 |
前受金 | 62,838 | 108,573 |
預り金 | 789,692 | 922,812 |
前受収益 | 530,551 | 522,607 |
役員退職慰労引当金 | - | 70,000 |
その他 | 30,751 | 49,783 |
流動負債計 | 1,952,720 | 2,445,148 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 312,227 |
関係会社事業損失引当金 | - | 79,744 |
その他 | - | 565 |
固定負債計 | - | 392,536 |
負債の部合計 | 1,952,720 | 2,837,685 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 577,591 | 582,714 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 551,561 | 556,684 |
資本剰余金合計 | 551,561 | 556,684 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -123,051 | -176,431 |
利益剰余金合計 | -123,051 | -176,431 |
自己株式 | -346 | -346 |
株主資本合計 | 1,005,755 | 962,621 |
純資産の部合計 | 1,005,755 | 962,621 |
負債・純資産合計 | 2,958,475 | 3,800,306 |