有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年9月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 133,945 |
減価償却費 | 8,883 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 |
受取利息 | -255 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,057 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 |
前払費用の増減額(△は増加) | -89,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,145 |
預り金の増減額(△は減少) | 112,235 |
前受収益の増減額(△は減少) | 100,003 |
その他 | 12,474 |
小計 | 296,987 |
利息の受取額 | 255 |
法人税等の支払額 | -15,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -747 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,422 |
出資金の払込による支出 | -11,664 |
貸付金の回収による収入 | 4,166 |
出資金の回収による収入 | 4,352 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -44,321 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,286 |