SKIYAKI（3995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 133,945 |
| 減価償却費 | 8,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 |
| 受取利息 | -255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 112,235 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 100,003 |
| その他 | 12,474 |
| 小計 | 296,987 |
| 利息の受取額 | 255 |
| 法人税等の支払額 | -15,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,422 |
| 出資金の払込による支出 | -11,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,166 |
| 出資金の回収による収入 | 4,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,286 |
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