四半期報告書-第21期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)

1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度においては取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており、当第3四半期連結会計期間においては取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	700,000千円	500,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	700,000	500,000