四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)

2.財務制限条項
当社の貸出コミットメント契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、取引銀行は貸越取引義務を終了させることができます。
・連結純資産の金額を、2019年1月期末における連結純資産の金額の75%以上に維持すること。
当該財務制限条項の対象となる残高は、当第1四半期連結会計期間における短期借入金500,000千円であります。
また、当社の一部の金銭消費貸借契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する義務を負っております。
・連結純資産の金額を、直前の連結会計年度末における連結純資産の金額の75%以上に維持すること。
・連結損益計算書における経常利益について、2期連続して損失を計上しないこと。
当該財務制限条項の対象となる残高は、当第1四半期連結会計期間における1年内返済予定の長期借入金33,336千円及び長期借入金61,108千円であります。