営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末(2,084百万円)に比べて588百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末においては2,673百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりとなります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は502百万円(前年同四半期は101百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上および売上債権が減少したことによるものであります。

2020/08/11 16:00