訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 536,521 | 488,323 |
| 売掛金 | ※2 1,221,308 | ※2 1,363,508 |
| 前渡金 | 59 | - |
| 前払費用 | 20,874 | ※2 17,487 |
| 繰延税金資産 | 26,215 | 33,139 |
| 短期貸付金 | 87,613 | 1,720 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 80,000 |
| その他 | ※2 82,007 | ※2 131,628 |
| 貸倒引当金 | △20,018 | △26,453 |
| 流動資産合計 | 2,054,582 | 2,089,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,496 | 33,281 |
| 減価償却累計額 | △9,092 | △13,400 |
| 建物(純額) | 19,403 | 19,881 |
| 工具、器具及び備品 | 9,681 | 9,681 |
| 減価償却累計額 | △4,698 | △5,804 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,983 | 3,877 |
| 有形固定資産合計 | 24,387 | 23,758 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,717 | 130,643 |
| ソフトウエア仮勘定 | 59,707 | - |
| 商標権 | 494 | 390 |
| 無形固定資産合計 | 92,919 | 131,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,000 | 32,013 |
| 関係会社株式 | 97,813 | 97,813 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 役員又は従業員に対する長期貸付金 | 1,198 | - |
| 長期貸付金 | - | 70,000 |
| 敷金及び保証金 | 43,931 | 43,631 |
| 繰延税金資産 | 5,615 | - |
| 破産更生債権等 | 14,085 | 311 |
| 貸倒引当金 | △13,281 | △288 |
| 投資その他の資産合計 | 161,374 | 243,491 |
| 固定資産合計 | 278,681 | 398,284 |
| 資産合計 | 2,333,263 | 2,487,639 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,076,582 | ※2 1,219,836 |
| 短期借入金 | ※3 350,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,216 | - |
| 未払金 | ※2 216,317 | ※2 144,718 |
| 未払費用 | ※2 90,955 | ※2 108,249 |
| 未払法人税等 | 21,368 | 99,893 |
| 未払消費税等 | 49,447 | 130,290 |
| 前受金 | 3,319 | 110,727 |
| 預り金 | 22,762 | 28,217 |
| 賞与引当金 | 38,059 | 48,933 |
| その他 | 0 | 3,243 |
| 流動負債合計 | 1,891,028 | 1,894,109 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 13,599 | 13,691 |
| 繰延税金負債 | - | 5,696 |
| 固定負債合計 | 13,599 | 19,388 |
| 負債合計 | 1,904,628 | 1,913,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,880 | 8,880 |
| その他資本剰余金 | 6,619 | 6,619 |
| 資本剰余金合計 | 15,499 | 15,499 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,620 | 3,620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 359,516 | 502,977 |
| 利益剰余金合計 | 363,136 | 506,597 |
| 株主資本合計 | 428,635 | 572,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 682 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 682 |
| 新株予約権 | - | 1,361 |
| 純資産合計 | 428,635 | 574,141 |
| 負債純資産合計 | 2,333,263 | 2,487,639 |
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