有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,891,900 | 2,083,879 |
| 売掛金 | ※ 2,385,587 | ※ 2,729,823 |
| 棚卸資産 | - | 4,111 |
| 前払費用 | 61,878 | 166,390 |
| その他 | ※ 226,713 | ※ 172,967 |
| 貸倒引当金 | △5,843 | △2,288 |
| 流動資産合計 | 4,560,236 | 5,154,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 446,031 | 406,372 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 132,278 | 112,900 |
| 有形固定資産合計 | 578,309 | 519,272 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,378 | 58,571 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,402 | - |
| 商標権 | 344 | 1,234 |
| 商標権仮勘定 | 1,169 | 330 |
| のれん | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 80,294 | 60,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,824 | 81,471 |
| 関係会社株式 | 283,813 | 447,813 |
| 関係会社長期貸付金 | 110,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | - | 74,497 |
| 繰延税金資産 | 50,342 | 46,103 |
| 敷金及び保証金 | 285,707 | 216,322 |
| その他 | 14,268 | 15,303 |
| 貸倒引当金 | △72,576 | △13,269 |
| 投資その他の資産合計 | 688,379 | 1,018,242 |
| 固定資産合計 | 1,346,984 | 1,597,651 |
| 資産合計 | 5,907,220 | 6,752,534 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 2,118,567 | ※ 2,478,722 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
| 未払金 | ※ 375,927 | ※ 118,750 |
| リース債務 | 933 | 955 |
| 未払費用 | 241,822 | 260,419 |
| 未払法人税等 | 6,070 | 28,287 |
| 前受金 | 23,621 | 99,712 |
| 預り金 | 64,701 | 62,333 |
| 資産除去債務 | 27,236 | - |
| その他 | 32,515 | 107,900 |
| 流動負債合計 | 3,391,396 | 3,257,082 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 850,000 |
| 資産除去債務 | 143,622 | 141,081 |
| リース債務 | 2,767 | 1,811 |
| 固定負債合計 | 146,390 | 992,893 |
| 負債合計 | 3,537,786 | 4,249,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,658 | 681,401 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 559,538 | 640,281 |
| その他資本剰余金 | 6,619 | 6,619 |
| 資本剰余金合計 | 566,157 | 646,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,620 | 3,620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,200,398 | 1,159,256 |
| 利益剰余金合計 | 1,204,018 | 1,162,876 |
| 自己株式 | △726 | △868 |
| 株主資本合計 | 2,370,108 | 2,490,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △694 | 223 |
| 評価・換算差額等合計 | △694 | 223 |
| 新株予約権 | 19 | 12,024 |
| 純資産合計 | 2,369,434 | 2,502,557 |
| 負債純資産合計 | 5,907,220 | 6,752,534 |
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