クロスフォー（7810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月14日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,465 | 677,781 |
| 減価償却費 | 23,836 | |
| 減損損失 | 4,571 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,279 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | |
| 支払利息 | 7,711 | |
| 為替差損益（△は益） | 28,226 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,439 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | |
| 関係会社整理損 | 310,742 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,294 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,647 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,804 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,364 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,968 | |
| その他 | 1,996 | |
| 小計 | 946,451 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | |
| 利息の支払額 | -7,320 | |
| 法人税等の支払額 | -573,758 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,595 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,230 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,843 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,559 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,901 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -199,600 | |
| その他 | -291 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,936 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,766 | |
| 長期借入れによる収入 | 753,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,437 | |
| 配当金の支払額 | -211,939 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,789 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,273 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,176 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,438 |
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