利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,290,372千円の支出(前期は100,214千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益218,468千円等の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額1,139,600千円及び法人税等の支払額252,059千円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、81,628千円の支出(前期は973,314千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による増加86,177千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、171,586千円の収入(前期は1,929,418千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出513,164千円及び配当金の支払額124,006千円等の減少要因があったものの、短期借入金の純増減額124,260千円及び長期借入れによる収入700,000千円の増加要因によるものであります。

2018/10/26 15:35