#1 事業等のリスク: (16) 有利子負債依存度について
当社は、設備投資費用や運転資金等に必要な資金を主に金融機関からの借入により調達しており、有利子負債が2,598,833千円(2018年7月末現在)、有利子負債依存度が46.6%と高い状態にあります。今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から創出される余剰資金等により有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ではありますが、新たな設備投資等に伴う金融機関からの借入の増加や金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(17) 自然災害、事故等のリスクについて
2018/10/26 15:35
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1,204,544千円減少し、442,096千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,290,372千円の支出(前期は100,214千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益218,468千円等の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額1,139,600千円及び法人税等の支払額252,059千円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、81,628千円の支出(前期は973,314千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による増加86,177千円によるものであります。
2018/10/26 15:35