区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	259,074	383,334	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	449,884	576,459	0.5	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2017年7月31日)		当連結会計年度(2018年7月31日)
短期借入金	59,070	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	390,544	〃	145,744	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、81,628千円の支出(前期は973,314千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による増加86,177千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、171,586千円の収入(前期は1,929,418千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出513,164千円及び配当金の支払額124,006千円等の減少要因があったものの、短期借入金の純増減額124,260千円及び長期借入れによる収入700,000千円の増加要因によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、資金の源泉は、営業キャッシュ・フロー及び金融機関からの借入であります。資金の流動性は、在庫及び売上債権が滞留しないように留意すること等により確保してまいります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	223,540	223,540	-
(2) 短期借入金	259,074	259,074	-
(3) 未払法人税等	139,588	139,588	-

(※) 長期借入金には、一年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2018年7月31日)

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