利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、128,027千円(前年同中間期は227,378千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費56,729千円、棚卸資産の減少額109,925千円、未払又は未収消費税等の増加56,752千円等の増加要因があったものの、売上債権の増加額89,812千円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、28,362千円(前年同中間期は21,229千円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入・払戻による収支18,800千円等の減少要因によるものであります。

2025/03/17 15:18