財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、28,362千円(前年同中間期は21,229千円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入・払戻による収支18,800千円等の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、232,983千円(前年同中間期は200,509千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による264,388千円の減少、短期借入金の借入・返済による収支60,000千円増加、社債の償還による27,000千円、配当金の支払額5,925千円の減少要因によるものであります。

2025/03/17 15:18