営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は565,966千円(前事業年度末比300,096千円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は393,654千円(前年同期は140,845千円の使用)となりました。主な増加要因は売上債権の減少額221,936千円、税引前中間純利益の計上173,528千円、棚卸資産の減少額86,774千円等によるものであり、主な減少要因は仕入債務の減少額73,846千円、法人税等の支払額53,336千円等によるものであります。

2025/07/31 15:16

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「未収消費税等の増減額(△は増加)」△930千円及び「その他」14,934千円は、「その他」14,004千円として組み替えております。

2025/07/31 15:16