有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	2,100,000	1.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	532,217	603,513	1.40	―
1年以内に返済予定のリース債務	116,526	209,283	4.68	―

(注)1 平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/08/30 15:30

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

2022年8月29日付コミットメントライン契約(当連結会計年度末の借入金残高はありません。)
借入人(株式会社ビジョナリーホールディングス)は、2023年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

2023/08/30 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)「現金及び預金」「未収入金」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年4月30日)

2023/08/30 15:30