訂正有価証券報告書-第2期(2018/05/01-2019/04/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年4月30日) | 当連結会計年度 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,974,791 | 1,261,196 | |||||||||
| 売掛金 | 1,280,938 | 1,397,911 | |||||||||
| 商品 | 3,127,595 | 4,933,084 | |||||||||
| 原材料 | - | 21,960 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,053 | 61,348 | |||||||||
| 前払費用 | 283,617 | 277,096 | |||||||||
| 未収入金 | 260,728 | 126,351 | |||||||||
| その他 | 37,242 | 50,107 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,000,968 | 8,129,056 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,823,935 | ※1 4,845,430 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,752,829 | △3,498,125 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,071,105 | 1,347,305 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,094,744 | 2,036,771 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,848,440 | △1,628,558 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 246,303 | 408,213 | |||||||||
| 土地 | ※1 890,935 | ※1 754,626 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 34,526 | 9,086 | |||||||||
| その他 | 864,505 | 999,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △681,768 | △723,631 | |||||||||
| その他(純額) | 182,737 | 275,809 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,425,609 | 2,795,040 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 59,093 | 414,863 | |||||||||
| ソフトウエア | 170,932 | 171,186 | |||||||||
| その他 | 59,428 | 58,373 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 289,453 | 644,423 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,843,615 | 2,813,212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 329,115 | 472,918 | |||||||||
| その他 | ※1 256,289 | ※1 299,554 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90,845 | △89,195 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,338,175 | 3,496,489 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,053,238 | 6,935,954 | |||||||||
| 資産合計 | 14,054,206 | 15,065,010 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年4月30日) | 当連結会計年度 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,021,894 | 2,016,886 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1・2・3 2,000,000 | ※1・2・3 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1・2 400,000 | ※1・2 500,008 | |||||||||
| 未払金 | 506,252 | 718,458 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,806 | 123,273 | |||||||||
| 未払費用 | 297,411 | 433,338 | |||||||||
| 前受金 | 1,290,362 | 1,514,842 | |||||||||
| 賞与引当金 | 81,000 | 42,000 | |||||||||
| その他 | 188,530 | 220,184 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,839,257 | 7,568,991 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1・2 3,900,000 | ※1・2 3,323,916 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,808,081 | 1,900,592 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,329 | |||||||||
| その他 | 124,698 | 274,083 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,832,780 | 5,500,921 | |||||||||
| 負債合計 | 12,672,037 | 13,069,913 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,795 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,718,806 | 1,719,602 | |||||||||
| 利益剰余金 | △419,151 | 80,466 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △4 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,309,654 | 1,810,860 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,079 | 1,181 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △179,791 | △168,750 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △177,711 | △167,568 | |||||||||
| 新株予約権 | 250,119 | 351,805 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 106 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,382,169 | 1,995,097 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,054,206 | 15,065,010 | |||||||||
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