営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ975,015千円減少し、3,355,358千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、60,655千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益302,659千円の計上、仕入債務の増加645,246千円等があった一方で、売上債権の増加918,639千円等があったことによるものであります。

2021/01/14 15:23