キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 36 | -185 | 200 | -149 | - | 303 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 183 | -7 | -42 | 176 | - | 437 |
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | 88 | -58 | - | 30 | -7 | 465 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -48 | -7 | 44 | -55 | -6 | 451 | 通期 | 226 | -98 | 46 | 127 | -78 | 636 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 168 | -12 | 9 | 156 | -6 | 802 | 通期 | 461 | -27 | 11 | 434 | -19 | 1,077 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 57 | 0 | 25 | 57 | -3 | 1,156 | 通期 | 252 | -2 | 25 | 250 | -5 | 1,345 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 320 | -4 | 12 | 315 | -4 | 1,673 | 通期 | 195 | -20 | 12 | 176 | -21 | 1,531 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 450 | -3 | 13 | 448 | -3 | 1,995 | 通期 | 1,219 | -22 | 15 | 1,197 | -17 | 2,753 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 257 | -4 | 92 | 253 | -4 | 3,098 | 通期 | 865 | -15 | 92 | 850 | -15 | 3,701 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 416 | -10 | -189 | 406 | -10 | 3,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- -1億4851万
- 2016年8月（個） プラ転
- 1億7578万
- 2017年8月（連） -83.11%
- 2969万
- 2018年8月（連） +329.34%
- 1億2748万
- 2019年8月（連） +240.42%
- 4億3397万
- 2020年8月（連） -42.4%
- 2億4997万
- 2021年8月（連） -29.75%
- 1億7562万
- 2022年8月（連） +581.71%
- 11億9721万
- 2023年8月（連） -28.99%
- 8億5010万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 8.09%
- 2016年8月（個）
- 21.74%
- 2017年8月（連）
- 6.83%
- 2018年8月（連）
- 10.42%
- 2019年8月（連）
- 15.77%
- 2020年8月（連）
- 8.16%
- 2021年8月（連）
- 5.46%
- 2022年8月（連）
- 27.1%
- 2023年8月（連）
- 18.22%