ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,054 | 266,308 |
| 減価償却費 | 4,140 | 10,924 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 376 | 3,071 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -498 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,764 | 15,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 647 | 137 |
| 保険解約返戻金 | -457 | － |
| 株式交付費 | 150 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,863 | -40,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -16,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,721 | -11,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,723 | -12,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527 | -1,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,793 | -8,336 |
| 小計 | 299,903 | 205,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -588 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -81,186 | -67,841 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,595 | 137,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,183 | -10,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,182 | 10,183 |
| 定期積金の預入による支出 | -132,000 | -132,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -24,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,130 | -15,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,299 | -39,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,012 | -30,012 |
| 株式の発行による収入 | 5,210 | 3,376 |
| 株式公開費用の支出 | -6,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -103,618 | -104,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,576 | -131,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,719 | -33,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,493 | 1,539,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
