営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ602,418千円減少し、270,343千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、90,098千円(前年同期は130,164千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益150,297千円、減価償却費42,048千円があった一方、売上債権の増加額229,942千円、棚卸資産の増加額26,293千円、法人税等の支払額12,490千円、その他の減少額10,422千円によるものであります。

2026/05/14 16:06