有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 2022年10月1日残高 | 3,729,490 | 1,119,472 | 4,848,962 |
| 財務キャッシュ・フローを伴う変動 | △681,430 | △691,314 | △1,372,744 |
| 財務キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| リース取引の増加 | ― | 467,138 | 467,138 |
| 2023年9月30日残高 | 3,048,060 | 895,296 | 3,943,356 |
| 財務キャッシュ・フローを伴う変動 | 866,590 | △712,436 | 154,153 |
| 財務キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| リース取引の増加 | ― | 588,646 | 588,646 |
| 企業結合による増加 | ― | 268,052 | 268,052 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替 | △200,000 | △26,303 | △226,303 |
| その他 | ― | △12,573 | △12,573 |
| 2024年9月30日残高 | 3,714,650 | 1,000,682 | 4,715,332 |