営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加199,878千円、貸倒引当金の減少92,830千円、前渡金の増加88,560千円等による資金の減少があった一方で、税引前当期純利益121,564千円、減価償却費797,953千円及び売上債権の減少140,810千円による資金の増加を主な要因として、667,574千円の収入となりました。

2020/09/29 15:02

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△6,596千円は、「保険解約返戻金」△1,130千円、「その他」△5,466千円として組み替えております。

2020/09/29 15:02