営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加440,832千円等による資金の減少があった一方で、税引前当期純利益985,728千円、減価償却費739,809千円、売上債権の減少112,419千円及び未払消費税等の増加100,341千円等による資金の増加を主な要因として、1,583,715千円の収入となりました。

2021/09/28 15:03

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△3,005千円、「助成金の受取額」3,005千円を独立掲記するとともに、「小計」688,733千円を685,727千円に変更しております。

2021/09/28 15:03