ヤマシタヘルスケア HD（9265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,042 | 591,077 |
| 減価償却費 | 83,640 | 83,477 |
| のれん償却額 | 20,187 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,413 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,142 | -233,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,575 | 30,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,308 | -3,782 |
| 支払利息 | 938 | 1,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,151 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 24,212 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,862 | -14,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,435 | -892,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,798 | -343,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,466 | 1,509,128 |
| その他 | -198,491 | 8,775 |
| 小計 | -1,112,320 | 735,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,300 | 3,777 |
| 利息の支払額 | -938 | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -142,439 | -152,638 |
| 法人税等の還付額 | 12,132 | 27,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,265 | 613,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 128,278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,168 | -26,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -16,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,476 | -33,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,151 |
| その他 | 350 | 5,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,669 | -63,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -66,133 | -107,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,164 | -107,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,520,761 | 442,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,526 | 2,778,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
