ヤマシタヘルスケア HD（9265）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 16:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月期 連結 | 通期 | 1,493 | -378 | 353 | 1,115 | -68 | 2,753 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,237 | 83 | -366 | -1,155 | -38 | 1,233 | 通期 | -101 | 50 | -366 | -52 | -63 | 2,336 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 613 | -63 | -107 | 550 | -44 | 2,778 | 通期 | 818 | -34 | -107 | 784 | -55 | 3,013 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -1,593 | -127 | -138 | -1,720 | -117 | 1,155 | 通期 | 912 | -134 | -138 | 777 | -140 | 3,652 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -752 | -318 | -230 | -1,070 | -94 | 2,352 | 通期 | 581 | -28 | -230 | 554 | -172 | 3,976 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,865 | -88 | -209 | -1,953 | -62 | 1,812 | 通期 | 2,166 | -107 | -209 | 2,059 | -37 | 5,825 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -544 | -154 | -123 | -698 | -47 | 5,002 | 通期 | 878 | -1,067 | -335 | -189 | -87 | 5,300 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -633 | 19 | -239 | -614 | -317 | 4,447 | 通期 | 617 | 19 | -240 | 636 | -411 | 5,698 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -1,439 | -615 | -337 | -2,054 | -618 | 3,306 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年5月（連）
- 11億1546万
- 2019年5月（連） マイ転
- -5150万
- 2020年5月（連） プラ転
- 7億8428万
- 2021年5月（連） -0.88%
- 7億7738万
- 2022年5月（連） -28.79%
- 5億5360万
- 2023年5月（連） +271.92%
- 20億5900万
- 2024年5月（連） マイ転
- -1億8900万
- 2025年5月（連） プラ転
- 6億3600万
営業CFマージン
- 2018年5月（連）
- 2.54%
- 2019年5月（連）
- -0.16%
- 2020年5月（連）
- 1.26%
- 2021年5月（連）
- 1.3%
- 2022年5月（連）
- 1.05%
- 2023年5月（連）
- 3.72%
- 2024年5月（連）
- 1.43%
- 2025年5月（連）
- 0.96%
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