ヤマシタヘルスケア HD（9265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871 | 943 |
| 減価償却費 | 185 | 180 |
| のれん償却額 | 28 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 減損損失 | 200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | 343 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | 31 |
| その他 | 23 | 472 |
| 小計 | 1,451 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -598 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -605 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 339 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -65 |
| 配当金の支払額 | -122 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | 397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,300 | 5,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
