ヤマシタヘルスケア HD（9265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 871 |
| 減価償却費 | 189 | 185 |
| のれん償却額 | 14 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 条件付対価受入益 | -6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 減損損失 | － | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,414 | -439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577 | 603 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -610 | 15 |
| その他 | -243 | 23 |
| 小計 | 2,400 | 1,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -252 | -598 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 44 |
| 条件付対価の決済による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -605 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -209 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,849 | -524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,825 | 5,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
