ヤマシタヘルスケア HD（9265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700 | 586 |
| 減価償却費 | 90 | 88 |
| のれん償却額 | 8 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 262 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54 | 35 |
| その他 | 42 | 320 |
| 小計 | -140 | -336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -426 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 339 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -122 | -173 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823 | -853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,002 | 4,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
