ウェルビー（6556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,094 | 255,514 |
| 減価償却費 | 45,453 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 8,929 | |
| 社債利息 | 638 | |
| 社債発行費 | 3,517 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,029 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,132 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,449 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 294 | |
| その他 | 17,598 | |
| 小計 | 443,217 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -9,895 | |
| 法人税等の支払額 | -41,563 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,760 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,230 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,587 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,160 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,657 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,480 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,551 | |
| リース債務の返済による支出 | -23,611 | |
| 社債の発行による収入 | 196,482 | |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | |
| 株式の発行による収入 | 57,200 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 456 | |
| 配当金の支払額 | -100,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,703 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,400 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,431 |
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