キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 3 | -48 | 339 | -45 | - | 460 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 392 | -63 | -24 | 329 | - | 765 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 215 | -72 | -116 | 144 | -46 | 793 | 通期 | 610 | -230 | 448 | 379 | -175 | 1,592 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 445 | -121 | -344 | 324 | -108 | 1,573 | 通期 | 1,103 | -237 | -563 | 865 | -201 | 1,894 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 420 | -151 | -257 | 270 | -101 | 1,907 | 通期 | 1,167 | -483 | -542 | 684 | -243 | 2,036 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 590 | -136 | -206 | 454 | -92 | 2,284 | 通期 | 1,375 | -415 | -395 | 960 | -361 | 2,602 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,289 | -2,083 | 2,047 | -3,372 | -138 | 1,299 | 通期 | -1,225 | -2,279 | 3,724 | -3,504 | -276 | 2,845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -403 | -1,123 | 168 | -238 | 1,891 | 通期 | 1,441 | -729 | -1,874 | 712 | -513 | 1,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,560 | -280 | -286 | 1,280 | -287 | 2,675 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -4526万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3億2910万
- 2018年3月（個） +15.3%
- 3億7946万
- 2019年3月（個） +127.98%
- 8億6509万
- 2020年3月（連） -20.94%
- 6億8391万
- 2021年3月（連） +40.39%
- 9億6016万
- 2022年3月（連） マイ転
- -35億397万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億1212万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 0.15%
- 2017年3月（個）
- 13.7%
- 2018年3月（個）
- 13.97%
- 2019年3月（個）
- 19.17%
- 2020年3月（連）
- 16.97%
- 2021年3月（連）
- 16.82%
- 2022年3月（連）
- -12.38%
- 2023年3月（連）
- 13.52%