四半期報告書-第9期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,382 | 946,015 |
| 減価償却費 | 42,748 | 46,778 |
| 減損損失 | 1,060 | 2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,208 | -3,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -54 |
| 支払利息 | 3,107 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,754 | -140,272 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,942 | -3,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,564 | -58,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,856 | -51,264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 524 | 1,850 |
| その他 | 6,366 | 13,478 |
| 小計 | 673,989 | 754,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,086 | -1,861 |
| 法人税等の支払額 | -226,064 | -332,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,841 | 420,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,380 | -73,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,405 | -10,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,106 | 764 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,679 | -150,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,424 | -97,336 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21,534 | -19,246 |
| リース債務の返済による支出 | -12,795 | -11,879 |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,380 | 1,479 |
| 配当金の支払額 | -212,286 | -115,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,859 | -256,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,697 | 12,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,706 | 1,907,184 |